行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金鑫福87个月(008102)

2025-05-16     1.02340.0880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.7079.5097.05188.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,005.106,305.138,106.816,317.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,402,329.271,420,327.451,407,973.971,424,052.65
负债
  应付基金管理费102.8099.65102.79100.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.2733.2234.2633.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款595,728.43608,291.50604,400.19609,379.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款150.950.000.0097.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.1324.3233.3525.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额596,049.58608,448.69604,570.59609,635.64
  基金单位总额799,999.51799,999.51799,999.51799,999.51
  未分配净收益6,280.1811,879.263,403.8714,417.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值806,279.69811,878.76803,403.38814,417.01
  负债及持有人权益合计1,402,329.271,420,327.451,407,973.971,424,052.65