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中金鑫福87个月债券(008102)

2022-06-24     1.01430.0888%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款138.0396.1682.51
  应收股利0.000.000.00
  利息合计21,140.9235,763.7818,414.89
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.674.602.57
  清算备付金9,325.5910,361.390.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,385,594.581,321,556.981,199,060.11
  基金资产总值1,416,199.781,367,782.921,217,560.08
负债
  应付基金管理费103.0699.80102.10
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.3533.2734.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款612,273.49556,727.43414,806.52
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款16.0927.860.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.3716.1817.72
  其他应付款项21.4011.0716.00
  应付利息141.3082.79167.27
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额612,603.07556,998.38415,143.64
  基金单位总额799,999.51799,999.51799,999.51
  未分配净收益3,597.2010,785.032,416.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值803,596.71810,784.54802,416.45
  负债及持有人权益合计1,416,199.781,367,782.921,217,560.08