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博时富瑞纯债债券C(008106)

2021-03-03     1.04560.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本12,998.040.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款355.381,449.97
  应收股利0.000.00
  利息合计6,438.771,612.24
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.711.09
  清算备付金447.32182.64
  应收股票清算款0.00900.00
  新股申购款388.85670.85
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值370,159.28103,339.20
负债
  应付基金管理费79.8314.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.614.81
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款16,803.9416,145.14
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,900.32
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.761.90
  其他应付款项21.8817.93
  应付利息6.5111.98
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金43.108.67
  预提费用0.000.00
  负债总额16,989.3018,105.37
  基金单位总额333,084.8782,411.53
  未分配净收益20,085.112,822.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值353,169.9885,233.83
  负债及持有人权益合计370,159.28103,339.20