0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,295.82 | 24,702.96 | 10,001.37 | 82,006.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,051.46 | 559.21 | 818.77 | 2,797.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.19 | 1.78 | 8.42 | 9.62 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 258.15 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2,520.21 | 0.00 | 37,295.95 | 3,699.58 |
| 新股申购款 | 759.31 | 268.21 | 349.38 | 902.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 697,434.82 | 309,075.32 | 491,834.64 | 687,076.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.37 | 66.26 | 112.13 | 146.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.23 | 17.67 | 29.90 | 39.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 177,968.55 | 17,807.97 | 57,245.82 | 149,670.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.65 | 23.13 | 24.68 | 33.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,416.15 | 541.75 | 1,874.82 | 3,848.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.95 | 8.74 | 24.40 | 33.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 184,616.88 | 18,470.03 | 59,320.13 | 155,856.22 |
| 基金单位总额 | 472,705.04 | 269,263.70 | 401,295.84 | 494,343.05 |
| 未分配净收益 | 40,112.89 | 21,341.59 | 31,218.66 | 36,877.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 512,817.94 | 290,605.28 | 432,514.50 | 531,220.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 697,434.82 | 309,075.32 | 491,834.64 | 687,076.38 |