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九泰科盈价值混合A(008110)

2020-12-03     1.17650.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本12,100.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10,407.42
  应收股利0.00
  利息合计16.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.11
  清算备付金576.97
  应收股票清算款793.84
  新股申购款4.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值32,231.89
负债
  应付基金管理费20.61
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.15
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,066.70
  应付配股款0.00
  应付佣金40.54
  其他应付款项2.07
  应付利息0.00
  应付赎回款417.66
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,555.94
  基金单位总额30,108.46
  未分配净收益567.49
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值30,675.95
  负债及持有人权益合计32,231.89