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中泰中证500指数增强C(008113)

2021-07-26     1.4759-1.3700%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款733.99615.57
  应收股利0.000.00
  利息合计0.330.26
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金191.33159.32
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款9.6922.70
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,920.517,771.94
负债
  应付基金管理费4.113.41
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.410.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项19.6715.05
  应付利息0.000.00
  应付赎回款105.75131.67
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.29
  预提费用0.000.00
  负债总额131.64152.38
  基金单位总额7,310.526,575.86
  未分配净收益2,478.341,043.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,788.867,619.55
  负债及持有人权益合计9,920.517,771.94