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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2024-04-16     1.02700.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00503.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200.5364.85108.07231.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.070.000.78
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.010.0026.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,087.96242,106.1713,448.9711,000.31
负债
  应付基金管理费8.0129.181.361.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.679.730.450.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,510.7235,507.192,712.220.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.6628.8219.7211.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.430.010.2129.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,551.5035,574.932,733.9742.59
  基金单位总额40,941.17197,927.8710,013.6910,355.97
  未分配净收益595.298,603.37701.31601.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,536.46206,531.2410,715.0010,957.72
  负债及持有人权益合计56,087.96242,106.1713,448.9711,000.31