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创金合信中债1-3年国开债A(008125)

2022-01-24     1.04840.0859%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,005.352,997.3110,300.36
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款432.49432.914,372.79
  应收股利0.000.000.00
  利息合计230.00894.511,345.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.523.797.87
  清算备付金6.670.000.00
  应收股票清算款2,515.91301.470.00
  新股申购款37.987.670.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值23,744.0652,732.14107,188.22
负债
  应付基金管理费2.234.6511.91
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.741.553.97
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,402.4712,634.9620,998.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.401.873.98
  其他应付款项11.2622.0221.22
  应付利息0.862.981.26
  应付赎回款43.283.240.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,462.4812,671.3321,041.34
  基金单位总额17,775.5139,612.3484,931.51
  未分配净收益506.07448.471,215.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,281.5840,060.8186,146.87
  负债及持有人权益合计23,744.0652,732.14107,188.22