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创金合信中债1-3年国开债C(008126)

2024-03-28     1.0214-0.0294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00503.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.85108.07231.30305.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00396.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.000.783.96
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.001,045.21
  新股申购款0.010.0026.640.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值242,106.1713,448.9711,000.3118,878.18
负债
  应付基金管理费29.181.361.352.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.730.450.450.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,507.192,712.220.002,879.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.69
  其他应付款项28.8219.7211.6019.82
  应付利息0.000.000.000.19
  应付赎回款0.010.2129.140.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,574.932,733.9742.592,905.10
  基金单位总额197,927.8710,013.6910,355.9715,314.52
  未分配净收益8,603.37701.31601.74658.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值206,531.2410,715.0010,957.7215,973.08
  负债及持有人权益合计242,106.1713,448.9711,000.3118,878.18