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九泰科盈价值混合C(008136)

2021-09-22     1.2469-0.1681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本11,500.0018,500.0012,100.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,625.913,664.3110,407.42
  应收股利0.000.000.00
  利息合计135.6198.8916.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.705.056.11
  清算备付金12,638.37484.18576.97
  应收股票清算款145.2835.59793.84
  新股申购款1.133.484.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值46,697.7747,090.9932,231.89
负债
  应付基金管理费30.3731.9720.61
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.597.995.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00191.801,066.70
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.471.4040.54
  其他应付款项8.885.002.07
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款38.7114.63417.66
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额92.54258.221,555.94
  基金单位总额36,249.8138,597.1230,108.46
  未分配净收益10,355.418,235.65567.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值46,605.2346,832.7730,675.95
  负债及持有人权益合计46,697.7747,090.9932,231.89