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浦银安盛经济带崛起混合C(008162)

2022-01-21     1.2753-0.4216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,000.00500.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,518.639,586.241,950.892,840.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计456.95869.02252.96386.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.489.1618.005.30
  清算备付金64.1233.2715.5430.33
  应收股票清算款5,648.100.00558.52552.56
  新股申购款11.301,192.760.74571.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,518.38110,915.4428,315.2337,542.90
负债
  应付基金管理费57.15118.6536.6045.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5219.776.107.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,557.2935.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.2018.9727.839.06
  其他应付款项11.6518.008.9518.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款481.53925.55685.08576.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.113.021.611.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.122,683.00807.73663.44
  基金单位总额32,755.0581,107.4123,198.0032,785.69
  未分配净收益12,165.2127,125.034,309.514,093.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,920.26108,232.4427,507.5136,879.46
  负债及持有人权益合计45,518.38110,915.4428,315.2337,542.90