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同泰慧盈混合A(008178)

2022-12-08     1.3017-0.0768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.361,145.231,648.85842.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.937.0921.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,228.680.000.000.00
  清算备付金344.08141.93143.79400.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款146.590.57275.580.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,839.7920,187.1415,020.1022,757.90
负债
  应付基金管理费14.6621.2312.2522.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.443.542.043.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.75
  其他应付款项14.9915.9510.5318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.8229.0619.639.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.8472.1846.0859.63
  基金单位总额10,243.5112,535.389,735.4715,911.36
  未分配净收益5,505.447,579.585,238.556,786.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,748.9520,114.9614,974.0222,698.27
  负债及持有人权益合计15,839.7920,187.1415,020.1022,757.90