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博时兴荣货币A(008192)

2024-03-27     0.42170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本78,112.3539,994.084,001.497,360.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37,535.42115,924.673,502.995,549.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001.580.00
  应收股票清算款9,789.030.000.000.00
  新股申购款892.32367.9132.4428.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项-0.030.00-0.170.00
  基金资产总值282,017.63287,247.1426,427.9830,901.36
负债
  应付基金管理费48.8867.672.903.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.2922.560.971.28
  应付收益23.2314.971.222.05
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.69
  其他应付款项19.2530.0512.7422.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.73148.8018.4432.20
  基金单位总额281,899.89287,098.3426,409.5530,869.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,899.89287,098.3426,409.5530,869.17
  负债及持有人权益合计282,017.63287,247.1426,427.9830,901.36