行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时兴荣货币A(008192)

2021-06-19     0.49680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本101,290.29121,290.7987,993.22
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款50,625.463,523.96160,409.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计325.81667.92659.37
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0024,588.89
  新股申购款43.201,608.04200.51
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值358,350.71307,270.70388,143.54
负债
  应付基金管理费95.9468.4987.43
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费31.9822.8329.14
  应付收益26.9118.0928.03
  卖出回购债券款29,127.920.0030,512.02
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金12.3215.8612.22
  其他应付款项26.8413.9924.68
  应付利息1.510.002.63
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.210.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额29,342.63153.1730,713.67
  基金单位总额329,008.08307,117.53357,429.87
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值329,008.08307,117.53357,429.87
  负债及持有人权益合计358,350.71307,270.70388,143.54