0.0268% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-07 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 522.37 | 99.76 | 30.53 | 146.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 106.31 | 100.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 0.12 | 0.20 | 0.88 |
| 清算备付金 | 27.69 | 5.36 | 22.35 | 3.66 |
| 应收股票清算款 | 79.67 | 19.31 | 30.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 98.82 | 1.37 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,081.39 | 5,343.95 | 5,624.64 | 8,878.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.40 | 1.77 | 2.01 | 2.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.35 | 0.40 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 61.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.03 |
| 其他应付款项 | 8.56 | 23.39 | 17.90 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 100.76 | 0.00 | 2.12 | 0.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109.94 | 38.50 | 123.39 | 525.63 |
| 基金单位总额 | 4,461.26 | 4,798.70 | 5,037.78 | 7,886.57 |
| 未分配净收益 | 510.19 | 506.75 | 463.47 | 466.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,971.45 | 5,305.45 | 5,501.25 | 8,352.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,081.39 | 5,343.95 | 5,624.64 | 8,878.39 |