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中银恒裕9个月持有期债券A(008202)

2020-10-21     1.03470.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款839.69
  应收股利0.00
  利息合计1,783.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.04
  清算备付金184.01
  应收股票清算款0.00
  新股申购款20.98
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项5.35
  基金资产总值162,030.76
负债
  应付基金管理费47.80
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费9.56
  应付收益0.00
  卖出回购债券款16,059.95
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.40
  其他应付款项3.39
  应付利息1.78
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金7.21
  预提费用0.00
  负债总额16,144.82
  基金单位总额142,216.61
  未分配净收益3,669.32
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值145,885.93
  负债及持有人权益合计162,030.76