0.0086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,058.12 | 50,090.97 | 20,090.25 | 45.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.82 | 2.49 | 7.60 | 3.84 |
| 清算备付金 | 1,693.43 | 10.31 | 13.77 | 124.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 232.60 | 0.00 | 5,044.76 |
| 新股申购款 | 106,431.28 | 23,432.30 | 5,686.02 | 578.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 2,529,501.60 | 3,203,150.47 | 1,675,645.86 | 1,606,886.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 370.36 | 462.46 | 227.36 | 222.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 148.14 | 184.98 | 90.95 | 89.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 273,350.89 | 304,623.10 | 102,784.60 | 331,789.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.57 | 23.95 | 44.01 | 32.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 171.28 | 180.56 | 127.07 | 127.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 274,232.29 | 305,706.22 | 103,303.58 | 332,304.28 |
| 基金单位总额 | 1,953,681.68 | 2,524,214.79 | 1,397,699.37 | 1,145,534.20 |
| 未分配净收益 | 301,587.64 | 373,229.46 | 174,642.91 | 129,048.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,255,269.32 | 2,897,444.25 | 1,572,342.28 | 1,274,582.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,529,501.60 | 3,203,150.47 | 1,675,645.86 | 1,606,886.78 |