0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,573.44 | 27.42 | 47.07 | 20,058.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.54 | 6.93 | 7.59 | 2.82 |
| 清算备付金 | 3,373.90 | 6,031.06 | 5,416.07 | 1,693.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12.49 | 4,994.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,815.45 | 754.47 | 25,885.28 | 106,431.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,506,206.40 | 1,281,815.53 | 2,495,238.58 | 2,529,501.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 413.03 | 181.12 | 367.87 | 370.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 165.21 | 72.45 | 147.15 | 148.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 235,404.92 | 212,084.60 | 195,312.27 | 273,350.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.94 | 4.18 | 5,002.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.89 | 35.88 | 20.97 | 44.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,360.20 | 5.56 | 0.00 | 0.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.38 | 91.64 | 144.78 | 171.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 242,484.62 | 212,515.71 | 201,063.48 | 274,232.29 |
| 基金单位总额 | 1,906,612.36 | 915,939.76 | 1,977,082.15 | 1,953,681.68 |
| 未分配净收益 | 357,109.42 | 153,360.06 | 317,092.96 | 301,587.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,263,721.78 | 1,069,299.82 | 2,294,175.10 | 2,255,269.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,506,206.40 | 1,281,815.53 | 2,495,238.58 | 2,529,501.60 |