0.0529% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,090.25 | 45.09 | 103.71 | 263.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.60 | 3.84 | 2.69 | 2.10 |
| 清算备付金 | 13.77 | 124.57 | 409.37 | 226.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,044.76 | 0.00 | 9.29 |
| 新股申购款 | 5,686.02 | 578.70 | 995.63 | 1,127.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 基金资产总值 | 1,675,645.86 | 1,606,886.78 | 950,296.43 | 1,478,646.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.36 | 222.60 | 143.62 | 219.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 90.95 | 89.04 | 57.45 | 87.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 102,784.60 | 331,789.70 | 188,856.78 | 156,603.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.01 | 32.91 | 40.83 | 21.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 28.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 127.07 | 127.60 | 109.94 | 115.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,303.58 | 332,304.28 | 189,248.11 | 157,113.11 |
| 基金单位总额 | 1,397,699.37 | 1,145,534.20 | 705,096.11 | 1,205,475.53 |
| 未分配净收益 | 174,642.91 | 129,048.29 | 55,952.21 | 116,058.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,572,342.28 | 1,274,582.50 | 761,048.32 | 1,321,533.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,675,645.86 | 1,606,886.78 | 950,296.43 | 1,478,646.65 |