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交银稳利中短债债券C(008205)

2022-01-18     1.07850.0278%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,072.9795.0058.51
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,727.981,896.44656.41
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.98
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款826.15192.064.21
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值285,243.50130,129.1334,593.14
负债
  应付基金管理费37.3217.464.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费14.936.981.72
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款33,807.7122,520.731,301.08
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.583.421.83
  其他应付款项10.3518.9312.62
  应付利息9.354.010.11
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金24.8912.773.82
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33,910.1722,584.911,327.54
  基金单位总额237,115.03104,251.4232,505.89
  未分配净收益14,218.293,292.80759.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值251,333.33107,544.2233,265.60
  负债及持有人权益合计285,243.50130,129.1334,593.14