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交银稳利中短债债券C(008205)

2023-02-08     1.07490.0372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款263.5571,587.368,072.9795.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0013,397.334,727.981,896.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.101.230.000.00
  清算备付金226.590.000.000.00
  应收股票清算款9.290.000.000.00
  新股申购款1,127.233,156.18826.15192.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.000.000.00
  基金资产总值1,478,646.651,133,155.56285,243.50130,129.13
负债
  应付基金管理费219.20158.3837.3217.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.6863.3514.936.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款156,603.6919,708.9733,807.7122,520.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.913.583.42
  其他应付款项21.9918.9310.3518.93
  应付利息0.001.909.354.01
  应付赎回款28.240.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金115.2382.1124.8912.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157,113.1120,071.2233,910.1722,584.91
  基金单位总额1,205,475.531,026,963.38237,115.03104,251.42
  未分配净收益116,058.0086,120.9614,218.293,292.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,321,533.541,113,084.34251,333.33107,544.22
  负债及持有人权益合计1,478,646.651,133,155.56285,243.50130,129.13