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交银稳利中短债债券C(008205)

2024-02-27     1.12810.0266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.09103.71263.5571,587.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013,397.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.842.692.101.23
  清算备付金124.57409.37226.590.00
  应收股票清算款5,044.760.009.290.00
  新股申购款578.70995.631,127.233,156.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.050.00
  基金资产总值1,606,886.78950,296.431,478,646.651,133,155.56
负债
  应付基金管理费222.60143.62219.20158.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费89.0457.4587.6863.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款331,789.70188,856.78156,603.6919,708.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.91
  其他应付款项32.9140.8321.9918.93
  应付利息0.000.000.001.90
  应付赎回款1.090.0028.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金127.60109.94115.2382.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额332,304.28189,248.11157,113.1120,071.22
  基金单位总额1,145,534.20705,096.111,205,475.531,026,963.38
  未分配净收益129,048.2955,952.21116,058.0086,120.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,274,582.50761,048.321,321,533.541,113,084.34
  负债及持有人权益合计1,606,886.78950,296.431,478,646.651,133,155.56