0.0372% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 263.55 | 71,587.36 | 8,072.97 | 95.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 13,397.33 | 4,727.98 | 1,896.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.10 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,127.23 | 3,156.18 | 826.15 | 192.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,478,646.65 | 1,133,155.56 | 285,243.50 | 130,129.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 219.20 | 158.38 | 37.32 | 17.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.68 | 63.35 | 14.93 | 6.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 156,603.69 | 19,708.97 | 33,807.71 | 22,520.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.91 | 3.58 | 3.42 |
| 其他应付款项 | 21.99 | 18.93 | 10.35 | 18.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.90 | 9.35 | 4.01 |
| 应付赎回款 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 115.23 | 82.11 | 24.89 | 12.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 157,113.11 | 20,071.22 | 33,910.17 | 22,584.91 |
| 基金单位总额 | 1,205,475.53 | 1,026,963.38 | 237,115.03 | 104,251.42 |
| 未分配净收益 | 116,058.00 | 86,120.96 | 14,218.29 | 3,292.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,321,533.54 | 1,113,084.34 | 251,333.33 | 107,544.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,478,646.65 | 1,133,155.56 | 285,243.50 | 130,129.13 |