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国泰聚瑞纯债债券(008206)

2020-10-21     0.99990.0300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款61.75
  应收股利0.00
  利息合计631.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金216.67
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值51,513.00
负债
  应付基金管理费12.08
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.03
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,603.79
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.51
  其他应付款项4.59
  应付利息0.51
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.15
  预提费用0.00
  负债总额2,627.66
  基金单位总额49,001.47
  未分配净收益-116.13
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值48,885.35
  负债及持有人权益合计51,513.00