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博道嘉泰回报混合(008208)

2022-05-26     1.55570.0257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,200.0013,800.009,000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,605.103,343.781,098.282,407.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计191.98190.84112.5544.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.290.290.290.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款66.071,325.26600.011,134.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值229,686.86170,839.31102,510.4232,952.11
负债
  应付基金管理费229.21149.6788.2324.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6518.7111.033.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.6814.1119.8710.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款280.842,035.511,036.52245.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.100.060.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额561.522,218.101,155.71283.24
  基金单位总额111,458.5882,679.3758,368.7824,890.94
  未分配净收益117,666.7785,941.8442,985.937,777.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,125.35168,621.21101,354.7132,668.87
  负债及持有人权益合计229,686.86170,839.31102,510.4232,952.11