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华夏新机遇混合C(008212)

2024-06-19     1.0760-0.7380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款796.11490.57505.051,270.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.704.178.6614.92
  清算备付金61.855.18744.251,112.49
  应收股票清算款0.000.00100.002,151.41
  新股申购款0.010.211.031.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,452.595,334.744,870.9654,225.14
负债
  应付基金管理费2.562.497.9219.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.621.984.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00100.0014,503.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00346.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.7639.8461.2271.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.800.725.2213.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.201.134.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.1644.18177.9214,965.59
  基金单位总额5,214.575,075.363,939.4931,619.68
  未分配净收益196.86215.21753.557,639.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,411.435,290.564,693.0439,259.54
  负债及持有人权益合计5,452.595,334.744,870.9654,225.14