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华安鑫福定开债A(008214)

2021-03-05     1.01870.0589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本167,583.36
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,214.02
  应收股利0.00
  利息合计12,275.66
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款2,997.62
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1,553,496.33
  基金资产总值1,738,567.00
负债
  应付基金管理费152.50
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费50.83
  应付收益0.00
  卖出回购债券款496,428.51
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金27.88
  其他应付款项11.93
  应付利息48.63
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额496,720.29
  基金单位总额1,220,005.85
  未分配净收益21,840.87
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,241,846.71
  负债及持有人权益合计1,738,567.00