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海富通裕通30个月定开债券(008231)

2025-07-18     1.01400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0057.8172.2055.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.002,215.889,350.454,807.91
  应收股票清算款0.000.000.490.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,295,471.991,339,677.141,338,673.80
负债
  应付基金管理费0.00101.75104.2899.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0033.9234.7633.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00467,018.33519,726.86529,048.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.800.0019.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0023.1535.0926.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00467,177.96519,901.00529,227.68
  基金单位总额0.00798,088.43798,088.43798,088.43
  未分配净收益0.0030,205.6121,687.7211,357.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00828,294.03819,776.14809,446.13
  负债及持有人权益合计0.001,295,471.991,339,677.141,338,673.80