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海富通裕通30个月定开债券(008231)

2023-11-24     1.02370.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00245,039.980.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.8253.41555,961.6749.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,818.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.720.000.00
  清算备付金4,807.91558.440.000.00
  应收股票清算款0.007.270.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00599,656.74
  基金资产总值1,338,673.801,342,113.49801,001.64609,524.78
负债
  应付基金管理费99.71102.3667.6570.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2434.1222.5523.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款529,048.75540,611.050.0051,214.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.630.0050,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.29
  其他应付款项26.3633.5025.1019.00
  应付利息0.000.000.003.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.005.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额529,227.68540,781.0250,120.5151,341.89
  基金单位总额798,088.43798,088.43749,583.39553,026.98
  未分配净收益11,357.703,244.051,297.745,155.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值809,446.13801,332.47750,881.13558,182.89
  负债及持有人权益合计1,338,673.801,342,113.49801,001.64609,524.78