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海富通裕通30个月定开债券(008231)

2022-09-30     1.00600.0597%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本245,039.980.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555,961.6749.5215.2422.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.009,818.527,190.269,666.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.008.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00599,656.74766,898.18764,656.36
  基金资产总值801,001.64609,524.78774,103.68774,354.18
负债
  应付基金管理费67.6570.9868.4070.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5523.6622.8023.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0051,214.42218,644.65216,535.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.2913.0113.90
  其他应付款项25.1019.009.4219.00
  应付利息0.003.5332.9833.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.220.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,120.5151,341.89218,791.26216,695.57
  基金单位总额749,583.39553,026.98553,026.98553,026.98
  未分配净收益1,297.745,155.912,285.444,631.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值750,881.13558,182.89555,312.42557,658.61
  负债及持有人权益合计801,001.64609,524.78774,103.68774,354.18