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中泰沪深300指数增强C(008239)

2025-04-23     1.34320.1267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,989.502,551.121,261.791,373.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.08111.120.000.00
  清算备付金354.4458.94161.15154.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款390.99151.7231.1619.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,694.3327,325.6017,500.9821,299.17
负债
  应付基金管理费29.2316.7012.4214.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.652.091.551.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0613.7831.0116.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款708.1620.5221.914.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额770.1157.4369.5342.62
  基金单位总额30,045.3022,508.7814,600.6816,427.69
  未分配净收益11,878.934,759.402,830.784,828.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,924.2227,268.1817,431.4521,256.56
  负债及持有人权益合计42,694.3327,325.6017,500.9821,299.17