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中泰沪深300指数增强C(008239)

2020-12-04     1.47230.2178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,097.24
  应收股利0.00
  利息合计0.59
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金49.42
  清算备付金149.76
  应收股票清算款0.00
  新股申购款33.81
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值19,853.67
负债
  应付基金管理费14.03
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.75
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项11.42
  应付利息0.00
  应付赎回款198.90
  应付赎回费0.00
  未交税金1.34
  预提费用0.00
  负债总额230.99
  基金单位总额17,288.08
  未分配净收益2,334.60
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值19,622.68
  负债及持有人权益合计19,853.67