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中泰沪深300指数增强C(008239)

2024-02-20     1.17190.1453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,373.332,018.171,776.992,363.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金154.18177.79153.27149.23
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款19.4939.338.4434.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,299.1727,352.8624,147.4124,273.48
负债
  应付基金管理费14.9718.9015.0915.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.872.361.891.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.8523.0018.9423.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.534.4743.97772.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6256.0085.62819.00
  基金单位总额16,427.6921,092.5816,446.6915,122.88
  未分配净收益4,828.876,204.277,615.098,331.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,256.5627,296.8524,061.7923,454.48
  负债及持有人权益合计21,299.1727,352.8624,147.4124,273.48