行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)

2021-05-06     1.01720.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本15,705.040.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款263.28100,077.58
  应收股利0.000.00
  利息合计2,058.2720.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值101,090.70100,097.59
负债
  应付基金管理费25.6324.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.548.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.710.00
  其他应付款项14.003.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额49.8936.50
  基金单位总额99,999.9099,999.90
  未分配净收益1,040.9161.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,040.81100,061.10
  负债及持有人权益合计101,090.70100,097.59