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朱雀企业优胜股票C(008295)

2022-01-25     1.5735-2.6480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款15,518.587,753.18
  应收股利55.090.00
  利息合计326.9131.05
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款1,630.114,579.95
  新股申购款247.280.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值213,171.31146,597.13
负债
  应付基金管理费259.52173.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.6023.20
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.9216.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3,014.84725.36
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,341.97940.75
  基金单位总额125,439.1292,545.72
  未分配净收益84,390.2353,110.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值209,829.35145,656.38
  负债及持有人权益合计213,171.31146,597.13