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永赢易弘债券A(008302)

2025-07-09     1.2112-0.0413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,000.99
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,103.86592.079,694.051,751.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.048.837.6513.16
  清算备付金1,738.271,833.771,845.523,829.26
  应收股票清算款0.00633.480.000.00
  新股申购款224.5411.702.910.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值597,307.91603,269.65320,018.53305,752.64
负债
  应付基金管理费126.72122.2760.9861.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2440.7620.3320.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,002.1979,008.9772,942.0647,602.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.400.003,376.311,579.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.2317.3221.7712.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.861,011.930.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9717.0815.8612.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,307.3180,218.5776,437.3149,289.69
  基金单位总额456,113.52450,823.19215,568.43230,423.01
  未分配净收益87,887.0772,227.9028,012.7926,039.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值544,000.59523,051.09243,581.22256,462.95
  负债及持有人权益合计597,307.91603,269.65320,018.53305,752.64