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永赢易弘债券A(008302)

2023-12-01     1.12250.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,000.990.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,751.59279.0220.6776.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,746.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.167.586.011.17
  清算备付金3,829.263,280.062,376.701,006.21
  应收股票清算款0.002,800.67921.30149.58
  新股申购款0.000.040.010.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值305,752.64211,420.12230,279.64145,065.85
负债
  应付基金管理费61.2753.8145.4923.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4217.9415.167.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,602.9125,702.7247,703.1128,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,579.570.000.00161.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.48
  其他应付款项12.7321.7516.9318.00
  应付利息0.000.000.004.15
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.8013.8513.125.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,289.6925,810.0747,793.8328,422.31
  基金单位总额230,423.01171,347.73167,869.27109,354.40
  未分配净收益26,039.9414,262.3214,616.557,289.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,462.95185,610.05182,485.81116,643.54
  负债及持有人权益合计305,752.64211,420.12230,279.64145,065.85