行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢添跃66个月定开债券(008316)

2022-11-25     1.01060.0792%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,001.370.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款274.03310.04502.32
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0031,574.7013,677.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.0015.5115.34
  清算备付金1.360.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001,429,097.531,369,041.78
  基金资产总值1,448,736.641,460,997.781,383,237.09
负债
  应付基金管理费99.27102.3099.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.0934.1033.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款647,230.59660,230.09582,600.13
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0020.2620.58
  其他应付款项45.1718.909.83
  应付利息0.00157.47141.27
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额647,408.13660,563.13582,904.03
  基金单位总额799,003.46799,003.46799,003.45
  未分配净收益2,325.051,431.201,329.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值801,328.51800,434.65800,333.06
  负债及持有人权益合计1,448,736.641,460,997.781,383,237.09