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蜂巢添跃66个月定开债券(008316)

2024-05-17     1.00900.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,001.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,349.73321.46428.27274.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1.500.609.151.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,470,420.361,443,481.071,460,811.731,448,736.64
负债
  应付基金管理费102.1798.97102.6299.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0632.9934.2133.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款668,088.60640,799.96657,934.91647,230.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.7059.5450.2845.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额668,281.53640,991.45658,122.02647,408.13
  基金单位总额799,003.46799,003.46799,003.46799,003.46
  未分配净收益3,135.373,486.163,686.252,325.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,138.83802,489.62802,689.71801,328.51
  负债及持有人权益合计1,470,420.361,443,481.071,460,811.731,448,736.64