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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2022-06-30     1.00910.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.70112,228.07104.05149.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23,923.758.525,112.513,380.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.702.305.98
  清算备付金0.0022.221,024.73551.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,027,269.24112,260.51185,307.30178,436.28
负债
  应付基金管理费192.1225.7429.7328.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.024.294.954.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款272,087.550.0067,697.9461,989.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0019.015.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.841.911.061.40
  其他应付款项15.979.7118.909.85
  应付利息97.550.00-1.5217.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0017.6319.4719.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272,436.0661.8567,792.5162,078.24
  基金单位总额749,907.91113,733.93113,733.93113,733.93
  未分配净收益4,925.27-1,535.273,780.862,624.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值754,833.18112,198.66117,514.79116,358.04
  负债及持有人权益合计1,027,269.24112,260.51185,307.30178,436.28