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基金概况
财务数据
东方卓行18个月定开债券A(008322)
2021-07-30
0.9869
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 104.05 | 149.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,112.51 | 3,380.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.30 | 5.98 |
| 清算备付金 | 1,024.73 | 551.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 185,307.30 | 178,436.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 29.73 | 28.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.95 | 4.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,697.94 | 61,989.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19.01 | 5.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.06 | 1.40 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 9.85 |
| 应付利息 | -1.52 | 17.49 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.47 | 19.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,792.51 | 62,078.24 |
| 基金单位总额 | 113,733.93 | 113,733.93 |
| 未分配净收益 | 3,780.86 | 2,624.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,514.79 | 116,358.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 185,307.30 | 178,436.28 |
