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鹏扬淳选一年定期开放债券(008360)

2021-10-13     1.03290.1454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本8,550.0298,410.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8.144.48
  应收股利0.000.00
  利息合计1,999.2731.44
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.170.00
  清算备付金159.502,322.57
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值102,372.10100,768.50
负债
  应付基金管理费25.1925.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.408.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.710.00
  其他应付款项8.9310.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额43.2244.09
  基金单位总额99,999.9099,999.90
  未分配净收益2,328.98724.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102,328.88100,724.41
  负债及持有人权益合计102,372.10100,768.50