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广发民丰一年定期开放债券(008363)

2024-05-24     1.07940.0556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.8539.1744.1531.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.520.210.000.00
  清算备付金0.000.0021.6522.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,489.3758,307.8558,916.881,062.03
负债
  应付基金管理费13.1112.6512.900.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.112.640.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,768.146,889.388,069.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.2911.164.915.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.430.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,790.976,915.738,090.425.86
  基金单位总额48,360.4248,357.3448,352.211,007.69
  未分配净收益3,337.983,034.782,474.2548.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,698.4051,392.1250,826.461,056.18
  负债及持有人权益合计53,489.3758,307.8558,916.881,062.03