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广发中债3-5年政金债指数C(008365)

2021-10-14     1.02260.9078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本700.0034,180.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款42.695,040.29
  应收股利0.000.00
  利息合计117.164,931.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.001.77
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,163.25240,086.56
负债
  应付基金管理费1.2523.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.427.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0026,141.44
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.722.45
  其他应付款项15.5221.64
  应付利息0.007.12
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17.9026,204.13
  基金单位总额9,899.66209,517.22
  未分配净收益245.694,365.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,145.35213,882.43
  负债及持有人权益合计10,163.25240,086.56