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广发汇明一年定期开放债券(008366)

2024-03-28     1.01860.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,100.360.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.3034.57103.9226.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,212.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.210.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,886.9966,848.4364,659.4260,697.20
负债
  应付基金管理费12.4512.6912.5213.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.154.234.174.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,299.3816,873.8513,780.538,929.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.95
  其他应付款项21.5719.2315.6818.20
  应付利息0.000.000.000.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.305.187.204.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,344.8616,915.1913,820.108,971.40
  基金单位总额50,028.6650,017.5049,994.3749,955.71
  未分配净收益513.46-84.25844.951,770.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,542.1249,933.2550,839.3251,725.79
  负债及持有人权益合计66,886.9966,848.4364,659.4260,697.20