资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 110.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,678.00 | 518.08 | 49.62 | 69.70 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 25.08 | 15.61 | 11.32 | 15.29 |
清算备付金 | 2,998.06 | 3,772.77 | 453.49 | 1,900.69 |
应收股票清算款 | 513.62 | 52.18 | 2,943.04 | 1,087.91 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 141,680.83 | 136,139.95 | 125,004.56 | 118,496.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 25.57 | 25.61 | 25.90 | 24.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.52 | 8.54 | 8.63 | 8.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 39,295.58 | 31,490.36 | 20,638.78 | 16,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,090.71 | 520.63 | 2,400.49 | 1,049.56 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.48 | 11.77 | 15.53 | 14.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.33 | 2.64 | 3.21 | 6.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40,442.20 | 32,059.54 | 23,092.54 | 17,103.91 |
基金单位总额 | 99,556.02 | 99,559.58 | 99,536.75 | 99,584.64 |
未分配净收益 | 1,682.61 | 4,520.83 | 2,375.27 | 1,807.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 101,238.63 | 104,080.41 | 101,912.02 | 101,392.16 |
负债及持有人权益合计 | 141,680.83 | 136,139.95 | 125,004.56 | 118,496.08 |