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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)

2024-07-19     1.2435-0.2167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-07-032023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款553.361,833.81640.5984.57
  应收股利2.1911.6811.680.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.7112.1012.107.84
  清算备付金384.83382.88382.85300.99
  应收股票清算款328.70102.13280.201,118.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,322.3626,597.5726,697.8539,056.07
负债
  应付基金管理费19.7121.9519.9527.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.944.393.995.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,702.691,900.002,299.335,199.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款252.62308.500.001,194.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.2120.3420.0031.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6623.7319.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.721.151.051.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,009.632,280.222,363.616,460.96
  基金单位总额19,183.7719,684.0419,689.0826,615.43
  未分配净收益4,128.974,633.314,645.175,979.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,312.7324,317.3524,334.2532,595.11
  负债及持有人权益合计26,322.3626,597.5726,697.8539,056.07