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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)

2024-03-28     1.21910.1479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款640.5984.5715.65725.88
  应收股利11.680.000.000.00
  利息合计0.000.000.00598.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.107.847.659.46
  清算备付金382.85300.99521.51717.84
  应收股票清算款280.201,118.03326.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,697.8539,056.0737,750.1954,029.72
负债
  应付基金管理费19.9527.6327.8829.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.995.535.585.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,299.335,199.042,760.0018,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,194.65287.41592.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.10
  其他应付款项20.0031.6424.0017.50
  应付利息0.000.000.00-8.23
  应付赎回款19.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.051.581.833.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,363.616,460.963,107.5818,646.83
  基金单位总额19,689.0826,615.4326,615.4326,615.43
  未分配净收益4,645.175,979.688,027.178,767.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,334.2532,595.1134,642.6135,382.90
  负债及持有人权益合计26,697.8539,056.0737,750.1954,029.72