资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 84.57 | 15.65 | 725.88 | 45.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 598.03 | 451.43 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.84 | 7.65 | 9.46 | 6.27 |
清算备付金 | 300.99 | 521.51 | 717.84 | 650.62 |
应收股票清算款 | 1,118.03 | 326.45 | 0.00 | 19.80 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,056.07 | 37,750.19 | 54,029.72 | 40,358.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.63 | 27.88 | 29.78 | 28.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.53 | 5.58 | 5.96 | 5.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 5,199.04 | 2,760.00 | 18,000.00 | 5,060.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,194.65 | 287.41 | 592.50 | 0.12 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 6.81 |
其他应付款项 | 31.64 | 24.00 | 17.50 | 8.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | -8.23 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.58 | 1.83 | 3.26 | 1.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,460.96 | 3,107.58 | 18,646.83 | 5,112.12 |
基金单位总额 | 26,615.43 | 26,615.43 | 26,615.43 | 26,615.43 |
未分配净收益 | 5,979.68 | 8,027.17 | 8,767.46 | 8,630.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,595.11 | 34,642.61 | 35,382.90 | 35,246.41 |
负债及持有人权益合计 | 39,056.07 | 37,750.19 | 54,029.72 | 40,358.53 |