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鹏扬景瑞三年混合A(008416)

2023-06-02     1.22630.3355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.5715.65725.8845.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00598.03451.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.847.659.466.27
  清算备付金300.99521.51717.84650.62
  应收股票清算款1,118.03326.450.0019.80
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,056.0737,750.1954,029.7240,358.53
负债
  应付基金管理费27.6327.8829.7828.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.535.585.965.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,199.042,760.0018,000.005,060.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,194.65287.41592.500.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.106.81
  其他应付款项31.6424.0017.508.43
  应付利息0.000.00-8.230.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.581.833.261.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,460.963,107.5818,646.835,112.12
  基金单位总额26,615.4326,615.4326,615.4326,615.43
  未分配净收益5,979.688,027.178,767.468,630.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,595.1134,642.6135,382.9035,246.41
  负债及持有人权益合计39,056.0737,750.1954,029.7240,358.53