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鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)

2025-05-27     1.29650.0463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-07-03
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款246.66191.63553.361,833.81
  应收股利0.0025.352.1911.68
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.913.4439.7112.10
  清算备付金284.41122.97384.83382.88
  应收股票清算款0.000.00328.70102.13
  新股申购款0.110.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,370.8327,982.5726,322.3626,597.57
负债
  应付基金管理费20.0819.2619.7121.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.023.853.944.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,474.704,427.002,702.691,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.5981.37252.62308.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.0816.2627.2120.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.300.001.6623.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.751.721.721.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,546.574,549.523,009.632,280.22
  基金单位总额18,578.5918,776.4119,183.7719,684.04
  未分配净收益5,245.674,656.644,128.974,633.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,824.2623,433.0523,312.7324,317.35
  负债及持有人权益合计28,370.8327,982.5726,322.3626,597.57