/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏扬景瑞三年持有混合A(008416) - 搜狐基金
鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)
2025-05-27
1.2965
0.0463%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-03 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 246.66 | 191.63 | 553.36 | 1,833.81 |
应收股利 | 0.00 | 25.35 | 2.19 | 11.68 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.91 | 3.44 | 39.71 | 12.10 |
清算备付金 | 284.41 | 122.97 | 384.83 | 382.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 328.70 | 102.13 |
新股申购款 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,370.83 | 27,982.57 | 26,322.36 | 26,597.57 |
负债 |
应付基金管理费 | 20.08 | 19.26 | 19.71 | 21.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.02 | 3.85 | 3.94 | 4.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,474.70 | 4,427.00 | 2,702.69 | 1,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 38.59 | 81.37 | 252.62 | 308.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.08 | 16.26 | 27.21 | 20.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.30 | 0.00 | 1.66 | 23.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.15 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,546.57 | 4,549.52 | 3,009.63 | 2,280.22 |
基金单位总额 | 18,578.59 | 18,776.41 | 19,183.77 | 19,684.04 |
未分配净收益 | 5,245.67 | 4,656.64 | 4,128.97 | 4,633.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,824.26 | 23,433.05 | 23,312.73 | 24,317.35 |
负债及持有人权益合计 | 28,370.83 | 27,982.57 | 26,322.36 | 26,597.57 |