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鹏扬景瑞三年混合C(008417)

2021-10-22     1.2998-0.1076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款45.6176.52284.31
  应收股利0.000.000.00
  利息合计451.43722.98325.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.279.1111.10
  清算备付金650.62437.90314.76
  应收股票清算款19.80289.531,229.28
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值40,358.5349,221.5741,841.38
负债
  应付基金管理费28.2627.3422.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.655.474.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,060.0016,210.0012,020.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1298.721,011.20
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.814.947.92
  其他应付款项8.4315.006.29
  应付利息0.003.180.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.932.342.73
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,112.1216,367.8813,076.42
  基金单位总额26,615.4326,615.4326,615.43
  未分配净收益8,630.986,238.262,149.53
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值35,246.4132,853.6928,764.96
  负债及持有人权益合计40,358.5349,221.5741,841.38