行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信中证转债及可交换债50指数C(008436)

2021-08-04     1.02550.4407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款29.8089.02
  应收股利0.000.00
  利息合计32.8163.88
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.052.82
  清算备付金128.1518.08
  应收股票清算款0.00799.95
  新股申购款0.490.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,254.6823,433.58
负债
  应付基金管理费1.955.55
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.330.93
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款500.001,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.240.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.020.02
  其他应付款项14.958.95
  应付利息-0.180.00
  应付赎回款7.64846.83
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.060.19
  预提费用0.000.00
  负债总额525.111,963.28
  基金单位总额7,557.7222,145.64
  未分配净收益171.85-675.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,729.5721,470.31
  负债及持有人权益合计8,254.6823,433.58