-0.3424% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 494.47 | 435.26 | 1,082.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 3.83 | 3.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.54 | 28.69 | 0.32 |
| 清算备付金 | 21.09 | 151.07 | 0.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 450.05 | 4,938.59 |
| 新股申购款 | 0.30 | 1.25 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,306.80 | 3,322.02 | 15,722.07 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.58 | 1.87 | 3.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.31 | 0.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 4.02 | 4.39 |
| 其他应付款项 | 2.47 | 10.17 | 1.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.52 | 145.95 | 1.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187.84 | 162.59 | 10.63 |
| 基金单位总额 | 961.91 | 2,281.75 | 14,969.21 |
| 未分配净收益 | 157.05 | 877.68 | 742.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,118.96 | 3,159.43 | 15,711.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,306.80 | 3,322.02 | 15,722.07 |