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九泰行业优选混合A(008437)

2022-05-06     0.9022-0.3424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款494.47435.261,082.50
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.043.833.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.5428.690.32
  清算备付金21.09151.070.31
  应收股票清算款0.00450.054,938.59
  新股申购款0.301.250.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,306.803,322.0215,722.07
负债
  应付基金管理费0.581.873.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.100.310.60
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.144.024.39
  其他应付款项2.4710.171.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.52145.951.45
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额187.84162.5910.63
  基金单位总额961.912,281.7514,969.21
  未分配净收益157.05877.68742.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,118.963,159.4315,711.45
  负债及持有人权益合计1,306.803,322.0215,722.07