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招商瑞阳混合C(008457)

2021-10-21     1.28930.0310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.040.003,002.01
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款985.522,652.887,163.33
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,630.251,136.731,607.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金28.9725.3238.99
  清算备付金937.47791.19266.70
  应收股票清算款63.3923.2335.81
  新股申购款1,414.951,083.752.68
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值144,153.72107,660.70116,093.21
负债
  应付基金管理费64.3442.4060.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.0910.6015.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,416.92
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金41.1551.47118.08
  其他应付款项8.994.013.05
  应付利息0.0013.930.00
  应付赎回款611.60921.943,459.78
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.545.197.47
  预提费用0.000.000.00
  负债总额778.2818,075.146,127.45
  基金单位总额112,507.8475,389.40108,736.76
  未分配净收益30,867.6014,196.161,228.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值143,375.4489,585.56109,965.76
  负债及持有人权益合计144,153.72107,660.70116,093.21