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招商添瑞1年定开债A(008463)

2022-09-30     1.0840-0.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本114,972.884,000.035,703.5317,428.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,443.741,300.21559.71527.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,127.993,111.611,966.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.892.610.000.00
  清算备付金10,128.7041.510.004.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值839,330.12309,522.43301,938.75101,105.04
负债
  应付基金管理费102.2178.5874.2925.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0726.1924.768.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,902.750.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,307.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.665.572.35
  其他应付款项29.0720.009.924.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.1813.662.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,401.82143.10116.6040.53
  基金单位总额760,735.51293,969.27293,969.27100,000.00
  未分配净收益54,192.7915,410.077,852.881,064.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值814,928.30309,379.34301,822.15101,064.51
  负债及持有人权益合计839,330.12309,522.43301,938.75101,105.04