资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,305.09 | 500.46 | 3,000.03 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 440.97 | 5,664.52 | 4,302.80 | 3,909.79 |
应收股利 | 2.64 | 0.00 | 6.52 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,488.38 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.21 | 12.87 | 27.64 | 212.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 102,712.91 | 241,509.22 | 296,502.16 | 391,696.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 50.06 | 125.28 | 188.15 | 166.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.34 | 20.88 | 31.36 | 27.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93 |
其他应付款项 | 14.97 | 18.64 | 9.43 | 15.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 |
应付赎回款 | 0.20 | 6.36 | 1,363.42 | 123.43 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.39 | 1.17 | 1.91 | 0.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 102.01 | 183.78 | 1,604.42 | 341.41 |
基金单位总额 | 88,035.60 | 207,695.77 | 249,321.22 | 328,108.60 |
未分配净收益 | 14,575.29 | 33,629.67 | 45,576.52 | 63,246.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 102,610.90 | 241,325.44 | 294,897.74 | 391,354.97 |
负债及持有人权益合计 | 102,712.91 | 241,509.22 | 296,502.16 | 391,696.38 |