行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

朱雀安鑫回报债券C(008470)

2022-11-25     1.1591-0.3353%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,302.803,909.791,084.3687.64
  应收股利6.520.002.810.00
  利息合计0.004,488.38990.75994.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款27.64212.0236.741,035.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296,502.16391,696.38111,513.7466,561.25
负债
  应付基金管理费188.15166.5253.6528.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.3627.758.944.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,595.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.930.190.57
  其他应付款项9.4315.007.4513.07
  应付利息0.00-1.380.001.31
  应付赎回款1,363.42123.43108.56141.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.910.974.171.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,604.42341.41185.694,789.19
  基金单位总额249,321.22328,108.6098,139.5156,026.52
  未分配净收益45,576.5263,246.3813,188.545,745.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值294,897.74391,354.97111,328.0561,772.06
  负债及持有人权益合计296,502.16391,696.38111,513.7466,561.25