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朱雀安鑫回报债券C(008470)

2024-03-28     1.15840.0518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,305.09500.463,000.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.975,664.524,302.803,909.79
  应收股利2.640.006.520.00
  利息合计0.000.000.004,488.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.2112.8727.64212.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,712.91241,509.22296,502.16391,696.38
负债
  应付基金管理费50.06125.28188.15166.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3420.8831.3627.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.070.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.93
  其他应付款项14.9718.649.4315.00
  应付利息0.000.000.00-1.38
  应付赎回款0.206.361,363.42123.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.391.171.910.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.01183.781,604.42341.41
  基金单位总额88,035.60207,695.77249,321.22328,108.60
  未分配净收益14,575.2933,629.6745,576.5263,246.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值102,610.90241,325.44294,897.74391,354.97
  负债及持有人权益合计102,712.91241,509.22296,502.16391,696.38