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招商民安增益债券C(008476)

2024-06-13     1.1171-0.1162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,004.500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.17218.29329.88461.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.473.146.314.71
  清算备付金68.89123.1844.5537.55
  应收股票清算款36.1832.29143.220.00
  新股申购款70.480.280.2412.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,147.2638,327.0741,493.3736,253.53
负债
  应付基金管理费21.3122.2828.3022.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.994.185.314.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,577.314,400.960.001,300.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.570.000.00141.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.4411.1423.1616.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.3723.511.9516.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.831.922.001.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,676.404,466.2761.711,506.57
  基金单位总额28,009.2630,094.6537,557.0831,329.87
  未分配净收益3,461.603,766.153,874.583,417.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,470.8633,860.8041,431.6634,746.96
  负债及持有人权益合计41,147.2638,327.0741,493.3736,253.53