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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2021-10-15     1.01120.0594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款42.847.55
  应收股利0.000.00
  利息合计38,268.3922,663.54
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.0011.75
  清算备付金43,894.2042,572.79
  应收股票清算款0.008.05
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,454,325.311,444,378.98
  基金资产总值1,536,530.741,509,642.67
负债
  应付基金管理费99.85102.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.2834.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款734,897.57704,117.13
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款37.420.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.9413.27
  其他应付款项12.3512.45
  应付利息65.33-100.53
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额735,159.74704,178.57
  基金单位总额799,947.46799,947.36
  未分配净收益1,423.545,516.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值801,370.99805,464.10
  负债及持有人权益合计1,536,530.741,509,642.67