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天弘鑫意39个月定开债(008478)

2024-09-30     1.04040.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.2228.7738.5046.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.780.000.00
  清算备付金44,634.8741,831.8243,898.3447,841.30
  应收股票清算款10.060.000.000.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,548,646.401,558,789.071,272,706.431,602,675.77
负债
  应付基金管理费101.44104.08102.09106.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.8134.6934.0335.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款723,467.34740,693.82446,402.68769,115.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.8338.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.5843.0121.1737.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额723,627.17740,903.44446,598.17769,293.80
  基金单位总额798,724.52798,724.50799,947.62799,947.52
  未分配净收益26,294.7119,161.1226,160.6433,434.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值825,019.23817,885.63826,108.26833,381.97
  负债及持有人权益合计1,548,646.401,558,789.071,272,706.431,602,675.77