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中信建投稳悦债券(008487)

2022-12-02     1.0413-0.3159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.07320.8391.81132.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,800.912,621.74924.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.874.058.638.08
  清算备付金2,987.271,436.11516.5919.97
  应收股票清算款49.050.000.00299.28
  新股申购款0.970.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值283,522.30195,985.39196,970.0178,558.04
负债
  应付基金管理费68.1343.8743.1218.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7114.6214.376.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,800.0023,200.0021,599.986,799.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.081.510.27
  其他应付款项10.9520.009.5219.20
  应付利息0.003.022.921.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金65.0541.9714.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,966.8423,324.5721,685.786,845.30
  基金单位总额267,513.15169,780.65169,780.6571,005.56
  未分配净收益9,042.302,880.175,503.58707.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值276,555.46172,660.82175,284.2371,712.75
  负债及持有人权益合计283,522.30195,985.39196,970.0178,558.04