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中信建投稳悦债券(008487)

2021-05-14     1.02640.1464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款132.40313.28
  应收股利0.000.00
  利息合计924.99986.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.085.29
  清算备付金19.97254.96
  应收股票清算款299.2810,619.15
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值78,558.0473,214.43
负债
  应付基金管理费18.2217.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.075.99
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,799.980.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.271.15
  其他应付款项19.209.55
  应付利息1.550.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额6,845.3034.68
  基金单位总额71,005.5671,005.56
  未分配净收益707.192,174.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值71,712.7573,179.75
  负债及持有人权益合计78,558.0473,214.43