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华商鸿畅39个月定期开放利率债A(008489)

2021-09-24     1.03410.0581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款537.76689.39
  应收股利0.000.00
  利息合计11,789.222,133.56
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项549,271.12538,853.49
  基金资产总值561,598.10541,676.43
负债
  应付基金管理费50.5351.19
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费16.8417.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款151,005.50137,999.71
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.159.45
  其他应付款项12.3513.30
  应付利息41.4217.87
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额151,134.80138,108.58
  基金单位总额400,052.15400,052.15
  未分配净收益10,411.153,515.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值410,463.30403,567.85
  负债及持有人权益合计561,598.10541,676.43