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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)

2024-05-24     1.00930.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本317,343.080.00130.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44,899.54554.83502.42580.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,264.530.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值799,955.41558,897.54550,053.94560,304.35
负债
  应付基金管理费59.1550.0051.5550.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7216.6717.1816.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00152,677.81144,678.37147,766.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.2918.1929.2929.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额108.16152,762.67144,776.40147,864.33
  基金单位总额798,121.67400,052.27400,052.23400,052.18
  未分配净收益1,725.586,082.595,225.3112,387.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值799,847.25406,134.87405,277.54412,440.02
  负债及持有人权益合计799,955.41558,897.54550,053.94560,304.35