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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493)

2022-01-18     1.0835-0.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,700.001,016.51
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款497.11303.97257.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计4,306.263,663.123,137.69
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.250.056.69
  清算备付金1,002.052,104.173,547.85
  应收股票清算款0.00630.2329.56
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值211,622.74174,463.62168,952.07
负债
  应付基金管理费38.6127.3524.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费12.879.128.31
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款54,533.9020,900.0067,389.38
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款193.70633.1536.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.571.471.70
  其他应付款项8.8517.858.43
  应付利息12.91-7.3334.07
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金26.5717.9024.43
  预提费用0.000.000.00
  负债总额54,827.9921,599.5167,527.63
  基金单位总额148,581.18148,581.1899,999.85
  未分配净收益8,213.584,282.941,424.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值156,794.76152,864.11101,424.44
  负债及持有人权益合计211,622.74174,463.62168,952.07