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富国汇优纯债63个月定期开放债券(008521)

2021-05-14     1.03150.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0027,030.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款79.46291.50
  应收股利0.000.00
  利息合计35,631.9211,510.10
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.60
  清算备付金6,265.982,632.61
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,208,322.030.00
  基金资产总值1,250,299.391,147,054.84
负债
  应付基金管理费103.97175.75
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费34.6633.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款430,484.46340,489.66
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款41.023.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.1714.52
  其他应付款项19.009.36
  应付利息48.5946.43
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额430,742.86340,772.04
  基金单位总额799,931.52799,931.52
  未分配净收益19,625.016,351.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值819,556.53806,282.80
  负债及持有人权益合计1,250,299.391,147,054.84