资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 950.88 | 550.00 | 400.00 | 450.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 83.33 | 279.42 | 82.80 | 1,391.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.51 | 14.34 | 23.59 | 28.70 |
清算备付金 | 245.42 | 363.22 | 577.95 | 287.83 |
应收股票清算款 | 56.47 | 258.13 | 581.37 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.28 | 1.10 | 15.51 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 27,619.65 | 61,733.07 | 79,236.87 | 111,456.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.47 | 31.24 | 41.17 | 59.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.35 | 4.46 | 5.88 | 8.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,998.11 | 11,996.66 | 9,999.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 372.05 | 425.10 | 671.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.29 | 38.32 | 44.91 | 47.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 66.56 | 84.96 | 179.02 | 150.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.22 | 0.31 | 1.81 | 7.82 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 112.22 | 8,532.55 | 12,698.53 | 10,952.04 |
基金单位总额 | 31,085.77 | 57,760.70 | 72,179.85 | 101,242.39 |
未分配净收益 | -3,578.35 | -4,560.18 | -5,641.52 | -738.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 27,507.42 | 53,200.52 | 66,538.34 | 100,504.09 |
负债及持有人权益合计 | 27,619.65 | 61,733.07 | 79,236.87 | 111,456.13 |