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汇安信利债券C(008530)

2023-11-28     0.87710.3317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本550.00400.00450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279.4282.801,391.18890.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,351.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3423.5928.703.14
  清算备付金363.22577.95287.83274.03
  应收股票清算款258.13581.370.00744.05
  新股申购款0.281.1015.51447.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,733.0779,236.87111,456.13114,482.21
负债
  应付基金管理费31.2441.1759.3452.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.465.888.487.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,998.1111,996.669,999.905,499.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款372.05425.10671.881,372.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.60
  其他应付款项38.3244.9147.5516.61
  应付利息0.000.000.00-1.64
  应付赎回款84.96179.02150.11144.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.311.817.828.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,532.5512,698.5310,952.047,123.97
  基金单位总额57,760.7072,179.85101,242.39104,156.19
  未分配净收益-4,560.18-5,641.52-738.303,202.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,200.5266,538.34100,504.09107,358.25
  负债及持有人权益合计61,733.0779,236.87111,456.13114,482.21