0.3317% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 550.00 | 400.00 | 450.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.42 | 82.80 | 1,391.18 | 890.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,351.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.34 | 23.59 | 28.70 | 3.14 |
| 清算备付金 | 363.22 | 577.95 | 287.83 | 274.03 |
| 应收股票清算款 | 258.13 | 581.37 | 0.00 | 744.05 |
| 新股申购款 | 0.28 | 1.10 | 15.51 | 447.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,733.07 | 79,236.87 | 111,456.13 | 114,482.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.24 | 41.17 | 59.34 | 52.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.46 | 5.88 | 8.48 | 7.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,998.11 | 11,996.66 | 9,999.90 | 5,499.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 372.05 | 425.10 | 671.88 | 1,372.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 |
| 其他应付款项 | 38.32 | 44.91 | 47.55 | 16.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
| 应付赎回款 | 84.96 | 179.02 | 150.11 | 144.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 1.81 | 7.82 | 8.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,532.55 | 12,698.53 | 10,952.04 | 7,123.97 |
| 基金单位总额 | 57,760.70 | 72,179.85 | 101,242.39 | 104,156.19 |
| 未分配净收益 | -4,560.18 | -5,641.52 | -738.30 | 3,202.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,200.52 | 66,538.34 | 100,504.09 | 107,358.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,733.07 | 79,236.87 | 111,456.13 | 114,482.21 |