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汇安信利债券C(008530)

2022-08-11     0.98230.2245%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款890.84567.3271.65374.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,351.36515.09398.421,005.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.142.6011.3810.85
  清算备付金274.0368.35329.9995.68
  应收股票清算款744.05356.43199.182,653.28
  新股申购款447.45297.87604.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,482.2126,754.9525,127.7558,528.40
负债
  应付基金管理费52.8211.2813.8732.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.551.611.984.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,499.955,299.952,149.983,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,372.03800.120.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.602.213.9810.26
  其他应付款项16.618.6821.078.59
  应付利息-1.640.00-0.530.00
  应付赎回款144.69103.29259.03895.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.732.564.956.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,123.976,234.142,458.644,966.94
  基金单位总额104,156.1920,414.3122,277.9053,474.93
  未分配净收益3,202.06106.50391.2186.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,358.2520,520.8122,669.1153,561.46
  负债及持有人权益合计114,482.2126,754.9525,127.7558,528.40