0.2245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 890.84 | 567.32 | 71.65 | 374.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,351.36 | 515.09 | 398.42 | 1,005.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 2.60 | 11.38 | 10.85 |
| 清算备付金 | 274.03 | 68.35 | 329.99 | 95.68 |
| 应收股票清算款 | 744.05 | 356.43 | 199.18 | 2,653.28 |
| 新股申购款 | 447.45 | 297.87 | 604.37 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,482.21 | 26,754.95 | 25,127.75 | 58,528.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.82 | 11.28 | 13.87 | 32.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.55 | 1.61 | 1.98 | 4.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,499.95 | 5,299.95 | 2,149.98 | 3,999.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,372.03 | 800.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.60 | 2.21 | 3.98 | 10.26 |
| 其他应付款项 | 16.61 | 8.68 | 21.07 | 8.59 |
| 应付利息 | -1.64 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 144.69 | 103.29 | 259.03 | 895.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.73 | 2.56 | 4.95 | 6.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,123.97 | 6,234.14 | 2,458.64 | 4,966.94 |
| 基金单位总额 | 104,156.19 | 20,414.31 | 22,277.90 | 53,474.93 |
| 未分配净收益 | 3,202.06 | 106.50 | 391.21 | 86.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,358.25 | 20,520.81 | 22,669.11 | 53,561.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,482.21 | 26,754.95 | 25,127.75 | 58,528.40 |