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惠升惠民混合C(008532)

2021-07-29     1.08512.3679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款22,138.9821,016.51
  应收股利9.41125.74
  利息合计8.593.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金1,511.030.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款32.227.98
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值105,630.7051,331.90
负债
  应付基金管理费137.1267.53
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费13.716.75
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,206.010.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.960.00
  其他应付款项16.769.13
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,151.051,471.90
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,540.541,559.66
  基金单位总额85,319.2845,710.61
  未分配净收益16,770.894,061.64
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值102,090.1749,772.25
  负债及持有人权益合计105,630.7051,331.90