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惠升惠兴混合A(008533)

2022-07-06     1.2223-1.0524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.028,500.0618,200.17
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,591.312,463.496,373.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计233.35134.01105.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金30.3816.690.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值36,797.2941,988.4950,522.97
负债
  应付基金管理费18.8321.8326.48
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.143.644.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.050.130.00
  其他应付款项24.0015.9612.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.101.65
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额46.2042.2646.78
  基金单位总额28,303.4031,279.2238,652.16
  未分配净收益8,447.6910,667.0211,824.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值36,751.0941,946.2350,476.19
  负债及持有人权益合计36,797.2941,988.4950,522.97