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兴银合盛定开债A(008535)

2023-02-03     1.00710.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.8477.76103.9417.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,468.522,179.574,425.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.33
  清算备付金948.083,500.323,499.192,697.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00202,739.72203,364.23201,970.52
  基金资产总值209,676.26210,786.31209,146.93209,110.57
负债
  应付基金管理费15.5916.2015.5115.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.205.405.175.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,065.6283,499.9083,212.4483,804.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.313.589.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.604.724.72
  其他应付款项12.3717.138.9620.68
  应付利息0.008.457.89-1.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,098.7883,560.9883,258.2783,859.83
  基金单位总额125,011.81125,011.81125,011.81125,011.81
  未分配净收益565.672,213.53876.85238.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,577.48127,225.33125,888.65125,250.75
  负债及持有人权益合计209,676.26210,786.31209,146.93209,110.57