行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银合盛定开债C(008536)

2023-05-26     1.06190.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.02137.8477.76103.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.004,468.522,179.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金819.36948.083,500.323,499.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00202,739.72203,364.23
  基金资产总值209,214.59209,676.26210,786.31209,146.93
负债
  应付基金管理费16.0515.5916.2015.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.355.205.405.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款83,534.7784,065.6283,499.9083,212.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.313.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.604.72
  其他应付款项18.2112.3717.138.96
  应付利息0.000.008.457.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83,574.3884,098.7883,560.9883,258.27
  基金单位总额125,011.81125,011.81125,011.81125,011.81
  未分配净收益628.40565.672,213.53876.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,640.21125,577.48127,225.33125,888.65
  负债及持有人权益合计209,214.59209,676.26210,786.31209,146.93