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兴银合盛定开债C(008536)

2024-07-19     1.09030.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.6490.05106.02137.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00819.36948.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,108,621.861,094,334.45209,214.59209,676.26
负债
  应付基金管理费102.5298.9716.0515.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1732.995.355.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款307,961.88294,071.8583,534.7784,065.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.8735.7218.2112.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308,126.44294,239.5383,574.3884,098.78
  基金单位总额798,618.30798,618.29125,011.81125,011.81
  未分配净收益1,877.121,476.63628.40565.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值800,495.41800,094.92125,640.21125,577.48
  负债及持有人权益合计1,108,621.861,094,334.45209,214.59209,676.26