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兴银研究精选股票A(008537)

2022-11-25     0.8910-0.8899%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150.000.00700.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.9343.84152.33571.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012.5610.2320.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0047.54250.47804.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.750.242.815.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,263.439,149.0416,449.6337,849.05
负债
  应付基金管理费8.4312.0120.1048.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.602.686.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.5716.558.6820.33
  应付利息0.000.001.010.00
  应付赎回款13.9926.74141.04510.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.7557.79174.84588.66
  基金单位总额6,369.207,363.8112,820.4232,678.16
  未分配净收益863.481,727.433,454.374,582.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,232.689,091.2516,274.7937,260.38
  负债及持有人权益合计7,263.439,149.0416,449.6337,849.05