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兴银研究精选股票C(008538)

2024-03-27     0.7414-2.0996%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00169.94150.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.993.4664.9343.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0012.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金469.1816.890.0047.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.340.312.750.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,505.055,180.037,263.439,149.04
负债
  应付基金管理费6.486.668.4312.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.891.121.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项292.8410.636.5716.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.4513.9926.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300.7119.1330.7557.79
  基金单位总额5,588.135,816.526,369.207,363.81
  未分配净收益-383.80-655.62863.481,727.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,204.335,160.897,232.689,091.25
  负债及持有人权益合计5,505.055,180.037,263.439,149.04